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上课方式：公开课/内训/总裁班课程 时间上课时间：1-2天
授课对象：政府机构（发改委、园区管委会、相关政府平台公司）、从事园区开发业务的国央企、园区开发商、从事园区业务
授课讲师：张威
对于产业园来说，选择合适的投融资模式及操作方式是至关重要的。这不仅影响到产业园的投资开发效果，还直接关系到产业园的可持续发展和财务稳定性。科学开展产业园融资建设，合理调整融资结构，明确债权及权益性融资比重和形式，拓宽融资渠道，有利于确立一个完整的融资渠道体系，降低产业园区的财务风险。制定系统化的融资策略，建立金融服务体系，充实园区建设及运营所需现金，有利于推动产业升级，增强企业竞争力并提升市场地位，促进产业园区的可持续发展。 产业园投融资模式解析及操作实务课程为企业提供了一系列的投融资知识和技能，有助于企业提高融资效率，优化资金运用，降低经营风险，从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。
1、课程通过深入讲解产业园区的投融资逻辑和实务操作，帮助企业理解和掌握不同的融资模式，从而提高企业获取资金的能力。 2、通过课程学习如何根据自身情况选择最合适的融资方式，优化资本结构，降低融资成本。 3、课程内容涵盖了产业园区PPP项目的风险管理，使企业能够识别和控制投融资过程中的潜在风险。 4、了解投融资趋势和政策解读，帮助企业及时调整策略，把握政策机遇。 5、通过案例分析和答疑交流环节，使企业能够将理论知识与实际操作相结合，提高实操能力。 6、通过对产业园区投资价值的研判，企业可以更加科学地进行投资决策，提高投资效率和回报率。 7、通过学习多种融资方式，支持企业的持续运营和发展。
第一讲：产业园区投融资环境分析 一、经济与财政形势分析（财政状况分析） 1.我国现代财政制度 1）四本预算及财政体制 2）我国投资体制改革 2.国家及地方产业园相关政策 1）国家项目投融资政策 政策条例支持（解读）：《中华人民共和国预算法》（2018年12月第二次修正）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号，2020年）、《政府投资条例》（2018年12月）、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（2021年） 2）地方产业园项目支持政策 案例：《上海市特色产业园区高质量发展行动方案（2024—2026年）》、《浦东新区推进特色产业园区高质量发展若干规定》、《北京市关于推动科技企业孵化器创新发展的指导意见》 二、2023年城建投融资市场 1.城建投融资市场相关政策及热点 1）城中村改造 2）城市更新 3）特色产业园 4）存量资产盘活 2.2023年产业园项目投融资市场情况 1）在城镇综合开发项目占比、参与企业类型 2）项目收入来源特征 3.发展趋势及展望 1）聚焦区域、聚焦领域 2）回归投资视角 3）探索市场化路径 第二讲：产业园投融资全体系运作 一、投融资全生命周期管理 1.建立项目池+资金池 2.保障 “投融建管退”完整闭环 1）投资环节：项目拓展、投资评估、投资方案等 2）融资环节：融资结构、融资准备、融资计划等 3）建设环节：开发计划、成本控制、资金管理等 4）管理环节：管理原则、关键节点、风险控制等 5）退出环节：转让退出、股权转让、资产证券化等 二、结构化投融资体系设计 1.资金结构设计，交易结构、股债比例调和 2.结构化融资模式选择 1）资本金 2）政策性 案例：某企业资金投入方案设计 3）总投与资金筹措、还本付息、成本费用、税金、利润模拟 4）资金投入原则 5）资本金筹措 6）投资进度管理 3.资金偿还方案 1）盈利模式“轻重并举”组合 2）投资回报机制设计 3）资金偿还计划 4.资本运作与退出机制设计 1）资产证券化（ABS） 2）基础设施领域不动产投资信托基金（REITs） 3）产业投资基金 第三讲：产业园主流融资路径及操作要点 一、融资渠道 1.多元化融资原则 1）投融一体化 2）建融一体化 3）经融一体化 4）政融一体化 2.主要融资渠道 1）财政支持路径 2）银行支持路径 3）非银金融机构路径 二、专项债 1.地方政府专项债券背景 1）专项债券定义与政策支持 2）专项债券与一般债券的区别 3）重点支持领域与禁止范围 4）政府专项债券项目申报发行双线管理 2.产业园区专项债发行情况 1）近2年产业园区发行情况 2）产业园区专项债投向占比情况 3.产业园区专项债全流程管理（要点） 1）申报阶段（事前绩效评估、实施方案、法律意见书、财务评估等） 2）发行阶段（分配额度、重新出具方案） 3）使用阶段（绩效目标、资金用途调整、绩效监控、绩效评价、项目风险评估） 4）偿还阶段（再融资债申报、偿还本金） 案例分析：产业园区专项债 三、政策性金融（政策+产品+操作流程）（案例讲解） 案例：中国农业发展银行中长期贷款产品及政策 ——农发行重点领域及政策 ——城乡一体化、农村路网建设、水利建设、农村土地流转和土地规模经营、改善人居环境、生态环境建设与保护等中长期贷款产品 案例：国家开发银行中长期贷款产品及政策 1）国开行重点领域及政策 2）基础设施建设类：能源、交通、水利、物流、农业、地下综合管廊等中长期贷款产品 3）支持制造业和科技创新类：集成电路、机械装备及工业自动化、基础材料等 4）支持区域协调发展和新型城镇化领域：围绕京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展、东北振兴等 5）服务民生保障：乡村振兴、住房保障体系、服务养老和医疗 项目贷款注意要点 1）穿透视监管 2）银行项目贷审批流程及审核要求 3）借款人条件、项目条件等 四、其他融资渠道 1.绿色债券 2.盘活存量国有资产 ——农发行国开行相关业务产品、操作流程、运作结构 3.融资租赁 4.中央预算内资金争取类 ——9大领域45个重点专项
